重慶智飛生物制品股份有限公司2010年第三季度報(bào)告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人蔣仁生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人暢敘及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)徐艷春聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末
增減（%）
總資產(chǎn) 2,108,523,183.95 518,024,677.19 307.03%
歸屬于公司普通股股東的所有者權(quán)益（或 2,058,014,353.71 451,690,420.69 355.62%
股東權(quán)益）
歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 5.15 1.25 312.00%
股）
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 56,205,511.58 -41.96%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 0.14 -48.15%
股）
報(bào)告期 比上年同期增減 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減
（%） （%）
營(yíng)業(yè)收入 141,495,957.86 -0.30% 472,322,266.28 12.87%
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 41,981,521.02 -4.80% 173,120,985.17 12.77%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.48 11.63%
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.48 11.63%
凈資產(chǎn)收益率（%） 6.95% -37.17% 32.16% -27.96%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 6.28% -41.15% 31.23% -29.20%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn) 5,739,000.00
定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,234,939.14
所得稅影響額 -1,046,090.87
合計(jì) 5,927,848.27
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 31,146
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類
交通銀行-匯豐晉信大盤(pán)股票型證券投資基金 514,051 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行-銀華核心價(jià)值優(yōu)選股票型證券 499,965 人民幣普通股
投資基金
林春珍 469,400 人民幣普通股
中國(guó)銀行-易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 350,000 人民幣普通股
張偉東 210,500 人民幣普通股
全國(guó)社�；�-零九組合 200,000 人民幣普通股
宋聿倩 160,000 人民幣普通股
交通銀行-易方達(dá)科匯靈活配置混合型證券投 150,000 人民幣普通股
資基金
中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投 150,000 人民幣普通股
資基金
中國(guó)工商銀行-易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)股票型證 150,000 人民幣普通股
券投資基金
2.3 限售股份變動(dòng)情況表
單位：股
股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
數(shù) 數(shù)
余農(nóng) 3,600,000 0 0 3,600,000 首發(fā)承諾 2011年9月29日
吳冠江 104,400,000 0 0 104,400,000 首發(fā)承諾 2011年9月29日
蔣喜生 3,600,000 0 0 3,600,000 首發(fā)承諾 2013年9月29日
陳渝峰 3,600,000 0 0 3,600,000 首發(fā)承諾 2011年9月29日
蔣仁生 223,200,000 0 0 223,200,000 首發(fā)承諾 2013年9月29日
蔣凌峰 21,600,000 0 0 21,600,000 首發(fā)承諾 2013年9月29日
網(wǎng)下詢價(jià)發(fā)行 8,000,000 0 0 8,000,000 網(wǎng)下配售規(guī)定 2010年12月29
日
合計(jì) 368,000,000 0 0 368,000,000 － －
§3 管理層討論與分析
3.1 公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)805.74%，主要系公司IPO募集資金使銀行存款增加所致；
2、應(yīng)收賬款報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)161.04%，系部分客戶結(jié)算周期有所延長(zhǎng)所致；
3、其他應(yīng)收款報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)44.33%，系備用金借款等增加所致；
4、在建工程報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)718.88%，系募投項(xiàng)目工程投入所致；
5、開(kāi)發(fā)支出報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)127.49%，系研發(fā)投入增加所致；
6、短期借款報(bào)告期末較年初下降100%，系歸還了銀行借款所致；
7、應(yīng)付賬款報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)108.4%，系應(yīng)付采購(gòu)設(shè)備款增加所致；
8、預(yù)收款項(xiàng)報(bào)告期末較年初下降84.21%，系相關(guān)預(yù)收款項(xiàng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售所致；
9、應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)告期末較年初下降30.37%，主要系代扣代繳上年末股東分紅應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅所致；
10、其他應(yīng)付款報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)72.98%，系應(yīng)付發(fā)行費(fèi)用的增加；
11、資本公積報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)9437.88%，系首次公開(kāi)發(fā)行股票產(chǎn)生的股本溢價(jià)所致；
12、盈余公積報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)64.94%，系提取了盈余公積；
13、未分配利潤(rùn)報(bào)告期末較年初增長(zhǎng)240.76%，系實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)增加所致；
14、財(cái)務(wù)費(fèi)用本年1-9月較上年同期增長(zhǎng)-1220.3%，系貸款利息減少，募集資金等存款利息收入增加所致；
15、資產(chǎn)減值損失本年1-9月較上年同期增長(zhǎng)144.14%，系計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加所致；
16、營(yíng)業(yè)外收入本年1-9月較上年同期增長(zhǎng)156.83%，系公司獲得政府補(bǔ)貼所致；
17、營(yíng)業(yè)外支出本年1-9月較上年同期增長(zhǎng)558.37%，系退回上年預(yù)收政府補(bǔ)貼款；
18、所得稅費(fèi)用本年1-9月較上年同期增長(zhǎng)38.07%，系凈利潤(rùn)增加及全資子公司北京綠竹生物制藥有限公司企業(yè)所得稅三免三減半優(yōu)惠政策到期，本年按15%的企業(yè)所得稅率征收所致；
19、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本年1-9月較上年同期減少41.96%，主要系銷(xiāo)售回款較上年同期減少所致；
20、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本年1-9月較上年同期增長(zhǎng)55.15%，系收到政府退回土地款，且去年同期代扣代繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅所致；
21、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本年1-9月較上年同期增長(zhǎng)9931.97%，系公司IPO募集資金增加所致。
3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望
1、本報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
2010年第三季度，雖受到國(guó)家全國(guó)范圍麻疹強(qiáng)化免疫工作的影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍保持平穩(wěn)，公司報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入14149.59萬(wàn)元，與去年同期持平，歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為4198.15萬(wàn)元。
本期應(yīng)收帳款增大，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~降低主要因貨款結(jié)算周期延長(zhǎng)所致。因公司主要客戶為各級(jí)疾病預(yù)防控制中心，其款項(xiàng)支付實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)政預(yù)算管理，導(dǎo)致結(jié)算周期有所延長(zhǎng)。
本報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大基層網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)與開(kāi)發(fā)力度，加強(qiáng)客戶培訓(xùn)、科普宣傳、客戶巡訪及服務(wù)工作力度，進(jìn)一步穩(wěn)固市場(chǎng)基礎(chǔ)，努力抓住一切銷(xiāo)售時(shí)機(jī)，保障銷(xiāo)量平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，并為第四季度銷(xiāo)售奠定了基礎(chǔ)。
本報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品被更多市場(chǎng)納入常規(guī)使用范疇，對(duì)銷(xiāo)量穩(wěn)步放大及利潤(rùn)增長(zhǎng)起到積極作用。
本報(bào)告期內(nèi)，募投項(xiàng)目“北京綠竹產(chǎn)業(yè)化基地”進(jìn)入規(guī)劃設(shè)計(jì)及報(bào)批階段，部分設(shè)備已預(yù)訂；“安徽龍科馬母牛分枝桿菌車(chē)間技改項(xiàng)目”處于規(guī)劃設(shè)計(jì)階段；“智飛生物研發(fā)中心”部分設(shè)備已采購(gòu)，所含研發(fā)項(xiàng)目在現(xiàn)有場(chǎng)所按計(jì)劃進(jìn)展實(shí)施；“智飛生物倉(cāng)儲(chǔ)物流基地及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”處于規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，部分設(shè)備已預(yù)訂。
2、工作規(guī)劃及展望
公司1-9月業(yè)績(jī)同比保持持續(xù)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.77%。依照產(chǎn)品使用特點(diǎn)，第四季度為流腦疫苗接種高峰季節(jié)，公司將抓住有利時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取產(chǎn)品銷(xiāo)量的更大突破。
今后，公司將緊緊圍繞“提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，成為行業(yè)龍頭”的目標(biāo)，繼續(xù)做好營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)質(zhì)量控制，加大技術(shù)和管理創(chuàng)新力度，增加科研投入，擴(kuò)大技術(shù)合作，吸納更多高水平的技術(shù)、管理及銷(xiāo)售人才，抓緊募投項(xiàng)目工程實(shí)施，帶動(dòng)企業(yè)研、產(chǎn)、銷(xiāo)整體水平的全面快速提升。
公司將利用好募集資金，抓住機(jī)遇適時(shí)發(fā)展業(yè)務(wù)項(xiàng)目，拓展和深化行業(yè)合作，為企業(yè)發(fā)展、壯大搭建更佳平臺(tái)。
公司將不斷深化公司治理和制度建設(shè)，確保經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立、規(guī)范、科學(xué)、效率和透明性，切實(shí)保障和維護(hù)廣大股東及其它利益相關(guān)者的合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。
近年，生物制品行業(yè)快速發(fā)展，受到國(guó)家政策面的重點(diǎn)關(guān)注和大力支持，被列為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)等，剛閉幕的十七屆五中全會(huì)通過(guò)的“十二五規(guī)劃”更將為本行業(yè)帶來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。
§4 重要事項(xiàng)
4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
（一）本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾1、公司控股股東和實(shí)際控制人蔣仁生及其關(guān)聯(lián)股東蔣凌峰、蔣喜生承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其直接或間接持有的公司股份。
截止本報(bào)告期末，公司董事長(zhǎng)蔣仁生及關(guān)聯(lián)方蔣凌峰、蔣喜生皆遵守以上承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。
2、股東吳冠江、余農(nóng)、陳渝峰承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其直接或間接持有的公司股份。
截止本報(bào)告期末，吳冠江、余農(nóng)、陳渝峰皆遵守以上承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。
3、擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東蔣仁生、吳冠江、余農(nóng)、陳渝峰、蔣凌峰及關(guān)聯(lián)股東蔣喜生承諾：本人及關(guān)聯(lián)方任職期間，前訴鎖定期滿后，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過(guò)所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持本公司股份。
截止本報(bào)告期末，上述承諾人皆遵守以上承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。
（二）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾
為了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)損害公司和其他股東的利益，蔣仁生先生已向本公司出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》。
報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人蔣仁生先生信守承諾，沒(méi)有發(fā)生與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的行為。
（三）關(guān)于股份質(zhì)押、凍結(jié)的承諾
公司實(shí)際控制人蔣仁生先生，及作為股東的董事、高級(jí)管理人員蔣仁生、吳冠江、蔣凌峰、陳渝峰、余農(nóng)聲明：沒(méi)有以任何方式將所持公司股份及任何部分設(shè)置質(zhì)押擔(dān)保，該等股份也沒(méi)有被司法機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，且基于該等股份依法行使股東權(quán)利沒(méi)有任何法律障礙。
截止本報(bào)告期，沒(méi)有發(fā)生違反本承諾的行為。
（四）避免占用資金的承諾
控股股東及實(shí)際控制人蔣仁生承諾不占用本公司資金、資產(chǎn)，不濫用控股及實(shí)際控制權(quán)侵占本公司資金、資產(chǎn)；蔣仁生控制的企業(yè)四川智誠(chéng)、陽(yáng)光大酒店承諾不占用本公司的資金、資產(chǎn)。
截止本報(bào)告期末，蔣仁生先生及以上控制企業(yè)皆信守承諾，沒(méi)有發(fā)生違反本承諾的行為。
（五）住房公積金承諾
2007年和2008年，公司及所屬子公司為員工發(fā)放住房補(bǔ)貼，存在未繳或少繳住房公積金的情況。為此，公司實(shí)際控制人蔣仁生先生承諾：如應(yīng)有權(quán)部門(mén)要求或決定，公司及子公司需要為員工補(bǔ)繳住房公積金，或公司及其子公司因未足額繳納員工住房公積金款項(xiàng)被罰款或致使公司及子公司遭受任何損失，本人將承擔(dān)全部賠償或補(bǔ)償責(zé)任。
截止報(bào)告期末，公司未收到有權(quán)部門(mén)的相關(guān)通知或決定。
（六）其他重要承諾
公司于 2010 年8 月24 日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)許可【2010】1158 號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行4,000 萬(wàn)股的人民幣普通股。
公司承諾自本次股票發(fā)行完成后三個(gè)月內(nèi)辦理完成工商變更。
在承諾期內(nèi)，公司已于2010年10月19日完成相應(yīng)的工商變更手續(xù)和備案登記。
4.2 募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 151,920.00 本季度投入募集資金總額0.00
變更用途的募集資金總額 0.00
變更用途的募集資金總額比例 0.00% 已累計(jì)投入募集資金總額0.00
是否 截至期 項(xiàng)目
截至期 可行
已變 募集資 截至期 截至期 末累計(jì) 末投入 是否
更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后 末承諾 本季度 末累計(jì) 投入金 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本季度實(shí) 達(dá)到 性是
承諾投資項(xiàng)目 投資總 實(shí)際投 進(jìn)度 定可使用狀 否發(fā)
目（含 投資總 投入金 投入金 額與承 （%） 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)
部分 額 額 額(1) 入金額 額(2) 諾投入 態(tài)日期 效益 生重
(4)＝ 大變
變更） 金額的 (2)/(1)
差額(3) 化
＝(2)-(1)
北京綠竹生物制藥有 否 38,593. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2013年09月 0.00 不適 否
限公司產(chǎn)業(yè)化基地 19 30日 用
注射用母牛分枝桿菌 2012年09月 不適
生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng) 否 11,336. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
22 30日 用
目
智飛生物疫苗研發(fā)中 否 7,659.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2013年09月 0.00 不適 否
心項(xiàng)目 0 30日 用
智飛生物倉(cāng)儲(chǔ)物流基 2012年09月 不適
地及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng) 否 4,949.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
5 30日 用
目
合計(jì) - 62,538. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)
計(jì)收益的情況和原因 無(wú)
（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 無(wú)
變化的情況說(shuō)明
募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 無(wú)
施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 無(wú)
施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先 募集資金投資項(xiàng)目先期以自有資金投入808萬(wàn)元實(shí)施，尚未進(jìn)行置換。
期投入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí) 無(wú)
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 無(wú)
金結(jié)余的金額及原因
其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)
的營(yíng)運(yùn)資金的使用情 無(wú)
況
尚未使用的募集資金 存放于募投項(xiàng)目專戶。
用途及去向
募集資金使用及披露 本公司系2010年9月13日發(fā)行，9月28日上市，本報(bào)告期內(nèi)未開(kāi)始使用募集資金。
中存在的問(wèn)題或其他
情況
4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的涉及金額萬(wàn)元。
4.6 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況
√ 適用 □ 不適用
基于本公司及全資子公司“重慶智仁生物技術(shù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“重慶智仁”）與“蘭州生物制品研究所”（以下簡(jiǎn)稱蘭州所）長(zhǎng)期良好合作關(guān)系和2007年2月簽訂的《市場(chǎng)長(zhǎng)期合作協(xié)議》，2010年8月，重慶智仁與蘭州所就2011年Hib銷(xiāo)售簽訂了《購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》。蘭州所生產(chǎn)的Hib投產(chǎn)以來(lái)一直由重慶智仁買(mǎi)斷代理銷(xiāo)售，該產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)定，銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，是公司代理業(yè)務(wù)中重要品種之一，業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)明顯。2011年購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議的簽訂，明確了2011年的銷(xiāo)量及雙方責(zé)任，為公司代理業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定和2011年業(yè)績(jī)提供了較好保障。
§5 附錄
5.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：重慶智飛生物制品股份有限公司 2010年09月30日 單位：
元
期末余額 年初余額
項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,647,913,046.97 1,575,723,777.27 181,941,703.41 101,759,147.84
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 187,596,835.53 91,209,199.41 71,864,590.38 31,464,801.60
預(yù)付款項(xiàng) 45,794,148.75 10,560,000.00 60,206,843.23 6,500,000.00
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 46,957,620.65
其他應(yīng)收款 5,655,693.38 79,874,040.41 3,918,617.04 91,478,508.23
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 30,446,414.92 2,184,775.58 29,830,731.60 2,457,963.34
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,917,406,139.55 1,759,551,792.67 347,762,485.66 280,618,041.66
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 128,732,657.94 128,732,657.94
投資性房地產(chǎn) 1,448,081.07 1,515,589.71
固定資產(chǎn) 67,825,538.38 11,603,674.39 65,848,105.79 12,094,194.40
在建工程 3,582,842.54 112,378.00 437,531.00 72,923.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 70,398,346.61 13,951,988.94 60,099,241.30
開(kāi)發(fā)支出 11,737,681.11 5,159,727.31
商譽(yù) 19,279,096.95 19,279,096.95
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 14,716,570.75 15,992,063.83
遞延所得稅資產(chǎn) 2,128,886.99 280,724.69 1,930,835.64 137,774.23
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 191,117,044.40 154,681,423.96 170,262,191.53 141,037,549.57
資產(chǎn)總計(jì) 2,108,523,183.95 1,914,233,216.63 518,024,677.19 421,655,591.23
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 8,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 2,151,687.02 1,032,485.97
預(yù)收款項(xiàng) 1,353,297.78 214,436.00 8,569,404.00 7,887,836.00
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 917,621.87 456,891.31 1,102,716.58 706,506.93
應(yīng)交稅費(fèi) 16,786,406.49 7,757,594.98 24,108,400.05 12,500,941.72
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 14,709,525.61 11,428,022.19 8,503,498.20 6,462,326.00
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 35,918,538.77 19,856,944.48 51,316,504.80 27,557,610.65
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 1,500,000.00 1,500,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 645,331.80 749,066.35
遞延所得稅負(fù)債 5,094,959.67 5,418,685.35
其他非流動(dòng)負(fù)債 7,350,000.00 7,350,000.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 14,590,291.47 15,017,751.70
負(fù)債合計(jì) 50,508,830.24 19,856,944.48 66,334,256.50 27,557,610.65
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
資本公積 1,407,964,774.94 1,407,964,774.94 14,761,827.09 14,761,827.09
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 11,346,583.94 11,346,583.94 6,879,377.41 6,629,377.41
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 238,702,994.83 75,064,913.27 70,049,216.19 12,706,776.08
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,058,014,353.71 1,894,376,272.15 451,690,420.69 394,097,980.58
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 2,058,014,353.71 1,894,376,272.15 451,690,420.69 394,097,980.58
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,108,523,183.95 1,914,233,216.63 518,024,677.19 421,655,591.23
5.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位：重慶智飛生物制品股份有限公司 2010年7-9月 單位：元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 141,495,957.86 84,649,929.33 141,917,325.80 95,006,820.25
其中：營(yíng)業(yè)收入 141,495,957.86 84,649,929.33 141,917,325.80 95,006,820.25
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 97,453,418.88 66,290,009.79 94,317,192.30 82,441,315.46
其中：營(yíng)業(yè)成本 60,526,490.30 43,669,723.79 52,630,024.64 55,101,470.71
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,059,227.02 1,110,341.30 1,704,882.48 659,753.15
銷(xiāo)售費(fèi)用 24,778,721.56 18,543,417.39 29,848,152.35 21,989,302.13
管理費(fèi)用 10,330,588.13 3,356,497.66 10,527,258.19 4,763,449.62
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -796,173.96 -705,615.79 -155,165.89 -72,660.15
資產(chǎn)減值損失 554,565.83 315,645.44 -237,959.47
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失
以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合
營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 44,042,538.98 18,359,919.54 47,600,133.50 12,565,504.79
列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 5,019,746.59 5,000,000.00 1,965,041.62
減：營(yíng)業(yè)外支出 103,000.00 28,347.56
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 48,959,285.57 23,359,919.54 49,536,827.56 12,565,504.79
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 6,977,764.55 3,456,641.12 5,437,030.99 1,884,825.72
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 41,981,521.02 19,903,278.42 44,099,796.57 10,680,679.07
列）
歸屬于母公司所有者的凈 41,981,521.02 19,903,278.42 44,099,796.57 10,680,679.07
利潤(rùn)
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.06 0.12 0.03
（二）稀釋每股收益 0.12 0.06 0.12 0.03
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 41,981,521.02 19,903,278.42 44,099,796.57 10,680,679.07
歸屬于母公司所有者的綜 41,981,521.02 19,903,278.42 44,099,796.57 10,680,679.07
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
益總額
5.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位：重慶智飛生物制品股份有限公司 2010年1-9月 單位：元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目 合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 472,322,266.28 277,120,994.10 418,463,000.58 282,241,341.52
其中：營(yíng)業(yè)收入 472,322,266.28 277,120,994.10 418,463,000.58 282,241,341.52
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 275,652,402.23 204,722,312.51 245,603,600.44 196,459,560.84
其中：營(yíng)業(yè)成本 162,962,294.57 137,620,826.56 134,028,696.93 131,058,574.22
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 7,566,485.42 4,221,176.62 7,258,599.23 4,480,337.44
銷(xiāo)售費(fèi)用 72,802,545.47 51,535,864.03 72,150,385.03 48,458,366.77
管理費(fèi)用 32,148,545.36 11,524,884.90 31,615,262.33 12,266,804.86
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,437,665.11 -1,133,442.63 -108,889.15 -139,479.67
資產(chǎn)減值損失 1,610,196.52 953,003.03 659,546.07 334,957.22
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失
以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào) 87,496,897.60
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合
營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 196,669,864.05 72,398,681.59 172,859,400.14 173,278,678.28
列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 7,161,398.67 6,778,437.00 2,788,388.39 170,152.17
減：營(yíng)業(yè)外支出 187,459.53 50,000.00 28,473.17
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 203,643,803.19 79,127,118.59 175,619,315.36 173,448,830.45
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 30,522,818.02 12,051,774.87 22,107,343.09 13,428,019.89
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 173,120,985.17 67,075,343.72 153,511,972.27 160,020,810.56
列）
歸屬于母公司所有者的凈 173,120,985.17 67,075,343.72 153,511,972.27 160,020,810.56
利潤(rùn)
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.19 0.43 0.44
（二）稀釋每股收益 0.48 0.19 0.43 0.44
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 173,120,985.17 67,075,343.72 153,511,972.27 160,020,810.56
歸屬于母公司所有者的綜 173,120,985.17 67,075,343.72 153,511,972.27 160,020,810.56
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
益總額
5.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：重慶智飛生物制品股份有限公司 2010年1-9月 單位：元項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的 402,642,891.96 250,098,612.72 434,538,766.04 301,840,971.00
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得
的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 1,281,273.72 1,278,437.00 4,065,991.81 168,911.00
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 14,924,646.16 45,655,446.03 3,871,434.76 19,747,460.46
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 418,848,811.84 297,032,495.75 442,476,192.61 321,757,342.46
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 134,020,058.30 158,399,555.00 126,698,658.97 141,275,939.00
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)
凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 26,829,094.29 15,641,964.56 17,379,329.70 8,340,502.09
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 89,972,262.21 33,265,243.30 91,544,461.14 51,071,620.22
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 111,821,885.46 85,951,092.93 110,014,432.17 84,834,973.51
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 362,643,300.26 293,257,855.79 345,636,881.98 285,523,034.82
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 56,205,511.58 3,774,639.96 96,839,310.63 36,234,307.64
流量?jī)纛~
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 46,957,620.65 6,000,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 56,000.00 246,000.00 246,000.00
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān) 12,000,000.00
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 12,056,000.00 46,957,620.65 246,000.00 6,246,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 32,171,136.38 14,787,839.54 5,232,449.89 1,722,173.21
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 28,620,000.00 28,620,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān) 11,244,000.00 5,244,000.00
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 32,171,136.38 14,787,839.54 45,096,449.89 35,586,173.21
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -20,115,136.38 32,169,781.11 -44,850,449.89 -29,340,173.21
流量?jī)纛~
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,444,836,000.00 1,444,836,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,444,836,000.00 1,444,836,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 8,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息 139,240.00 6,543,175.00 6,400,000.00
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān) 6,815,791.64 6,815,791.64 3,000,000.00 3,000,000.00
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 14,955,031.64 6,815,791.64 14,543,175.00 9,400,000.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 1,429,880,968.36 1,438,020,208.36 -14,543,175.00 -9,400,000.00
流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,465,971,343.56 1,473,964,629.43 37,445,685.74 -2,505,865.57
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 181,941,703.41 101,759,147.84 61,515,674.66 31,142,025.72
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,647,913,046.97 1,575,723,777.27 98,961,360.40 28,636,160.15
5.5 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)意見(jiàn)： 未經(jīng)審計(jì)
